Take-Profit / Re-Entry Strategie
Systematische Trendfolge, die Gewinne auf definierten Niveaus sichert und auf deutliche Rücksetzer wartet bevor sie wieder einsteigt — aktiver als Buy & Hold.
Auf einen Blick
- Typ:
- Trendfolge
- Plan:
- Free
- Asset-Klassen:
- Crypto · Aktien · ETF · Rohstoffe · Forex
- Indikatoren:
- Take-Profit Level · Post-Sell High
Community-Performance
ⓘ- CAGR
- -43.9%
- Trefferquote
- 58%
- Max DD
- -78%
Basis: 40 User-Backtests · BTCUSDT · 1d · 4 Jahre
So funktioniert's
Take-Profit / Re-Entry startet mit einer vollen Position am ersten Tag des Zeitraums und hält, bis das Asset um einen definierten Prozentsatz gestiegen ist (das Take-Profit-Niveau). Nach dem Verkauf wartet die Strategie und verfolgt den höchsten Kurs seit dem Ausstieg. Wenn der Kurs um einen definierten Prozentsatz unter dieses Post-Exit-Hoch fällt, steigt sie wieder voll ein. Dies wiederholt sich bis zum Ende des Zeitraums.
Warum es in Trendmärkten funktioniert: In starken Aufwärtstrends (wie Bitcoin-Bullenmärkte) kombiniert die Strategie Gewinne, indem sie mehrere +50%-Phasen mitnimmt und die Korrekturen dazwischen aussitzt. Anders als Buy & Hold vermeidet sie, große Teile der aufgelaufenen Gewinne in tiefen Rücksetzern wieder abzugeben.
Wo es schwierig wird: In Seitwärtsmärkten oder Phasen ohne anhaltenden Trend wird das Take-Profit-Niveau möglicherweise nie erreicht, und die Strategie bleibt dauerhaft in einer Anfangsposition. Nach schnellen, scharfen Erholungen nach einem Verkauf kann es zu spät einsteigen und einen Teil des nächsten Aufschwungs verpassen.
Offene Position am Ende: Wenn die Strategie beim Backtest-Ende noch investiert ist, wird der letzte unrealisierte Wert in die Renditeberechnung einbezogen. Dies ist im Ergebnis klar gekennzeichnet.
Einstiegs- & Ausstiegsregeln
Einstieg
- ●Tag 1 des Handelszeitraums — Kauf bei Schluss (Ersteinstieg, immer)
- ●Nach einem Verkauf: wieder einsteigen wenn aktueller Kurs ≤ Post-Sell-Hoch × (1 − reEntryDropPct / 100)
Ausstieg
- ●Verkaufen wenn aktueller Kurs ≥ Einstiegspreis × (1 + takeProfitPct / 100)
- ●Ende des Zeitraums — wenn noch in Position, als offen (unrealisiert) markieren
Parameter
| Name | Standard | Bereich | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Take-Profit (%) | 50 | 5–200 | Verkaufen wenn die Position um diesen % über dem Einstiegspreis liegt. Höhere Werte = weniger Trades, größere Gewinne pro Trade aber mehr Exposition in Korrekturen. |
| Re-Entry Drop (%) | 30 | 5–80 | Wieder einsteigen wenn der Kurs um diesen % vom Post-Sell-Hoch gefallen ist. Niedrigere Werte = früherer Wiedereinstieg, aber ggf. falscher Rücksetzer; höhere Werte = geduldiger, aber Risiko, die Bewegung zu verpassen. |
Live-Backtest
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In der Arena testen →Performance pro Asset
Top-10 Assets nach durchschnittlichem CAGR (1d-Intervall), aggregiert aus historischen Backtests der Community + Plattform. Tatsächliche Ergebnisse hängen von Parametern und Zeitraum ab.
| Asset | CAGR | vs B&H | ★ | Runs |
|---|---|---|---|---|
| NVDA.US | +38.0% | -26.6pp | — | 1 |
| BTCUSDT | +18.2% | -7.3pp | — | 1 |
| AAPL.US | +16.9% | -7.7pp | — | 1 |
| GOOGL.US | +14.9% | -11.6pp | — | 1 |
| AMZN.US | +14.8% | -4.8pp | — | 1 |
| MSFT.US | +13.0% | -6.4pp | — | 1 |
| META.US | +12.8% | -8.1pp | — | 1 |
| XLV.US | +6.5% | -3.1pp | — | 1 |
| PAXGBNB | -0.4% | +0.1pp | — | 1 |
| THETAETH | -3.5% | +9.3pp | — | 1 |
Pseudo-Code
aufklappen
// Day 1 (always)
BUY at close — entry_price = close
// Each subsequent day
IF in_position:
IF close >= entry_price * (1 + takeProfitPct/100):
SELL → track_high = close
ELSE:
track_high = max(track_high, close)
IF close <= track_high * (1 - reEntryDropPct/100):
BUY at close — reset track_high = 0
// End of period
IF still in position → mark last value as OPEN (unrealized)Stärken & Schwächen
Stärken
- ●Sichert Gewinne systematisch — gibt nicht alle Gewinne in einer Bärenbewegung zurück
- ●Kombiniert Renditen über mehrere Aufwärtsphasen
- ●Keine Indikatoren erforderlich — reine Preisniveaulogik
- ●Funktioniert auf allen Asset-Klassen und Zeitrahmen
- ●Einfach und transparent — keine Black-Box-Signale
Schwächen
- ●Verpasst weitere Aufwärtsbewegungen nach einem Take-Profit wenn das Asset ohne Rücksetzer weiterzieht
- ●In Seitwärtsmärkten kann kein Take-Profit ausgelöst werden — Strategie bleibt dauerhaft long
- ●Wiedereinstieg kann bei schnell erholenden Märkten zu tief sein (V-förmige Erholungen)
- ●Performance stark abhängig von der Kalibrierung der Parameter an die Marktvolatilität
Häufige Fragen
Was bedeutet 'offene Position am Ende des Zeitraums'?
Wenn die Strategie beim Ende des Backtest-Zeitraums noch das Asset hält (weil der Take-Profit nach dem letzten Wiedereinstieg nicht mehr ausgelöst wurde), wird die Position zum letzten verfügbaren Schluss bewertet. Dieser unrealisierte Gewinn oder Verlust ist im Gesamtreturn enthalten — aber klar als 'offen' in der Handelsliste markiert.
Wie unterscheidet sich das von Buy & Hold?
Buy & Hold verkauft nie — es bleibt vom ersten Tag bis zum letzten investiert und nimmt alles mit einschließlich Drawdowns. Take-Profit / Re-Entry sichert periodisch Gewinne auf dem Take-Profit-Niveau und steigt nach Rücksetzern wieder ein. In starken Trendmärkten kann das die Renditen kombinieren; in stetigen Aufwärtstrends ohne Korrekturen schlägt es oft hinter B&H zurück.
Welche Parameter funktionieren am besten?
Es gibt keine universelle Antwort — optimale Parameter hängen von der Asset-Volatilität und Trendstruktur ab. Für hochvolatile Assets wie Bitcoin auf Wochenzeitrahmen passen 50% Take-Profit und 30% Re-Entry-Rücksetzer (die Standardwerte) gut zu typischen Bullmarkt-Korrekturen. Für weniger volatile Assets wie Large-Cap-Aktien oder ETFs sind kleinere Werte (z.B. 20% Take-Profit, 15% Wiedereinstieg) meist sinnvoller.
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