Wenn du Crypto in USD misst, sieht die Welt freundlich aus. Bitcoin auf 100k+, Ethereum solid, eine Handvoll Alts mit drei- bis vierstelligen Renditen über die letzten 8 Jahre. Klar, nicht alle — aber die Zahl ist überschaubar.
Misst du dieselben Coins in BTC — die Einheit, an der Crypto-Natives ihre Bestände tatsächlich messen — kippt das Bild radikal.
Wir haben jedes aktiv handelbare Binance-Spot-BTC-Pair durch eine simple, ungefilterte RSI/SMA-Strategie auf Wochenkerzen geschickt. 77 Pairs. 8 Jahre Historie. Die Frage: „Hätte ich diesen Alt gehalten oder einfach BTC?"
Die unbequeme Zahl
In einem klassischen USD-Top-50-Sample sind etwa 54 % der Assets Bear-Profil — sprich, sie haben über 8 Jahre auf Average-Buy-&-Hold Geld verloren. Bitter genug.
Im BTC-denominierten Universum sind es 92 %.
71 von 77 aktiv handelbaren Alt-Pairs haben in 8 Jahren gegen BTC verloren. Das sind keine obskuren Long-Tail-Tokens — das sind Coins, die heute noch auf Binance Spot handeln. Die strukturelle Realität ist: Wenn du einen zufällige Altcoin gegen BTC hältst, stehen die Chancen 92 zu 8 auf Verlust.
Genau diese Sicht zeigen die meisten Strategie-Reports nicht, weil sie in USD rechnen.
Die zweite Zahl, die das verändert
Auf diesem Universum schlägt eine simple, ungefilterte RSI/SMA-Cross-Strategie auf Wochenkerzen Average Buy & Hold bei 68 von 77 Pairs. 88 %. Auf reinen Bären: 92 %. Auf den seltenen Bull-Pairs: nur 50 %.
Der Mehrwert ist also nicht, dass die Strategie auf Gewinnern outperformt. Der Mehrwert ist, dass sie systematisch aussteigt, bevor Altcoins gegen Bitcoin ausbluten. Im Schnitt reduziert sie den CAGR-Verlust auf den 71 Bear-Pairs um +23,9 Prozentpunkte.
Was sonst noch im Report steht
- Ein Token mit gerade mal 1,5 Jahren Historie, der gegen BTC passiv −71 % p.a. verliert — und auf dem die Strategie mit 7 Trades +43 % p.a. liefert. Δ +115 Prozentpunkte. Wir nennen den Namen.
- Ein tokenisierter Gold-Proxy, auf dem die Strategie nur 36 Trades in 8 Jahren feuert — und B&H trotzdem um +52 Prozentpunkte schlägt. Lehre: lange Cash-Phasen sind ein gültiges Strategie-Ergebnis.
- Der einzige Coin im Sample, auf dem die Strategie um über 200 Prozentpunkte gegen B&H verliert — und warum gerade dieser Outlier zeigt, was die Strategie bewusst nicht versucht.
- Warum die Top 10 der Outperformer alle Bears sind — und was das über den eigentlichen Vorteil der Strategie aussagt.
- Warum das wahre Outperformance-Δ wahrscheinlich noch deutlich höher ist als die +20 pp, die der Report zeigt.
Die unbequeme Schlussfolgerung
Wer Alts in USD misst, sieht ein gemildertes Bild — weil USD selbst Inflation, Geldmengen-Expansion und Bull-Run-Hype absorbiert. In BTC denominiert ist Crypto-Long-Tail seit 2018 strukturell ein Bärenmarkt. Die Mehrheit der Coins verliert über lange Zeiträume gegen die Mutter-Cryptowährung.
Eine systematische Exit-Strategie ist dort kein Luxus, sondern eine direkte Antwort auf diese Realität. RSI/SMA auf Wochenkerzen ist der einfachste verfügbare Filter — und er erledigt 88 % der Arbeit.
Der vollständige Quick Insight Report mit allen 77 Pairs, dem PAXG-Gold-Proxy-Deep-Dive, der Bottom-Outlier-Analyse und der vollständigen Asset-Tabelle ist verfügbar unter:
→ tradingstrategies.work/reports/rsi-sma-1w-crypto-binance-btc-quick-v1
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